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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 109 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 109 878.00 | |
BZ Autres créances | | | 172 180.00 | |
CF Disponibilités | | | 13.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 172 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 282 071.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 604 166.00 | 1 435 792.00 | | 1 604 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 754.00 | 168 374.00 | | -217 754.00 |
DK Provisions réglementées | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 052.00 | 1 649 806.00 | | 1 432 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 080.00 | 900 408.00 | | 840 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 350.00 | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 9 589.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 020.00 | 912 822.00 | | 850 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 072.00 | 2 562 628.00 | | 2 282 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 971.00 | -7 845.00 | | -4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 849.00 | 190 066.00 | | 151 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 603.00 | 21 692.00 | | 369 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 754.00 | 168 374.00 | | -217 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 930.00 | | 18 248.00 | 2 446 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 930.00 | | 18 248.00 | 2 446 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 640.00 | 355 300.00 | | 45 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
VC Groupe et associés | 142 930.00 | 142 930.00 | | 142 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 080.00 | 115 395.00 | 507 522.00 | 840 080.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 568.00 | 172 180.00 | 25 388.00 | 197 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 019.00 | 125 335.00 | 507 522.00 | 850 019.00 |