| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 338.00 | 3 005.00 | 11 333.00 | 14 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 142.00 | 963 934.00 | 13 208.00 | 977 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 231.00 | 120 727.00 | 78 503.00 | 199 231.00 |
BZ Autres créances | 76 658.00 | 59 308.00 | 17 350.00 | 76 658.00 |
CF Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 871.00 | 180 035.00 | 107 836.00 | 287 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 014.00 | 1 143 969.00 | 121 044.00 | 1 265 014.00 |
CU Autres participations | 960 929.00 | 960 929.00 | | 960 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124 454.00 | | | -1 124 454.00 |
DK Provisions réglementées | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | -456 731.00 | | | -456 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 055.00 | | | 218 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 392.00 | | | 216 392.00 |
EA Autres dettes | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 776.00 | | | 577 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 727.00 | | | 442 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 570.00 | | 448 570.00 | 448 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 570.00 | | 448 570.00 | 448 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 035.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 770.00 | | | -13 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 156.00 | | | 460 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 610.00 | | | 1 584 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124 454.00 | | | -1 124 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 991.00 | | 2 151.00 | 974 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 000.00 | 656 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 000.00 | 671 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | | 2 151.00 | 12 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 804.00 | | | 962 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 1 800.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 800.00 | | 1 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 128.00 | 986.00 | | 2 128.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 308.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 120 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 775 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 128.00 | 835 950.00 | | 2 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 727.00 | | |
UG ‐ Financières | | 654 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 453.00 | 40 404.00 | 135 049.00 | 175 453.00 |
VI Groupe et associés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 892.00 | 277 017.00 | 1 875.00 | 278 892.00 |
VW T.V.A. | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 097.00 | 462 048.00 | 135 049.00 | 597 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |