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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 500.00 | 400 100.00 | 301 400.00 | 701 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 500.00 | 400 100.00 | 301 400.00 | 701 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 168 023.00 | | 168 023.00 | 168 023.00 |
CF Disponibilités | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 632.00 | | 177 632.00 | 177 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 132.00 | 400 100.00 | 479 032.00 | 879 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -613 257.00 | -829 961.00 | | -613 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 935.00 | 216 703.00 | | 4 935.00 |
DL TOTAL (I) | 51 908.00 | 46 973.00 | | 51 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EA Autres dettes | 420 631.00 | 420 000.00 | | 420 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 124.00 | 420 000.00 | | 427 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 032.00 | 466 973.00 | | 479 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 220 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 065.00 | 3 297.00 | | 90 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 935.00 | 216 703.00 | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 000.00 | | 49 500.00 | 652 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 000.00 | | 49 500.00 | 652 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 674.00 | 105 689.00 | 320 985.00 | 426 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 023.00 | 174 023.00 | | 174 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 023.00 | 174 023.00 | | 174 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 124.00 | 106 139.00 | 320 985.00 | 427 124.00 |