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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 652 000.00 | 400 100.00 | 251 900.00 | 652 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 652 000.00 | 400 100.00 | 251 900.00 | 652 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 200.00 | 400 100.00 | 375 100.00 | 775 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 587.00 | -1 120 075.00 | | -1 146 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 626.00 | -26 512.00 | | 316 626.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 099.00 | | |
DL TOTAL (I) | -169 730.00 | -482 257.00 | | -169 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 21 129.00 | | 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 749.00 | 52 280.00 | | 32 749.00 |
EA Autres dettes | 511 573.00 | 548 204.00 | | 511 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 830.00 | 639 953.00 | | 544 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 100.00 | 157 696.00 | | 375 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 345.00 | 13 552.00 | | 66 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 133.00 | 30 424.00 | | 75 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 788.00 | -16 871.00 | | -8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 820.00 | 193 361.00 | | 936 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 194.00 | 219 873.00 | | 620 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 626.00 | -26 512.00 | | 316 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399.00 | | | 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 322.00 | 45 746.00 | 498 576.00 | 544 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 568.00 | 40 567.00 | 1.00 | 40 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 568.00 | 40 567.00 | 1.00 | 40 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 830.00 | 46 254.00 | 498 576.00 | 544 830.00 |