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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 5 092.00 | 577.00 | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 184.00 | 122 182.00 | 238 001.00 | 360 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 938.00 | 166 128.00 | 949 810.00 | 1 115 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 482.00 | 295 592.00 | 1 234 889.00 | 1 530 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BZ Autres créances | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
CF Disponibilités | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 200.00 | 295 592.00 | 1 344 607.00 | 1 640 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 173 530.00 | | | 173 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 722.00 | | | -41 722.00 |
DL TOTAL (I) | 138 407.00 | | | 138 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 333.00 | | | 787 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 200.00 | | | 1 206 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 607.00 | | | 1 344 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 998.00 | | | 580 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 092.00 | | 2 390.00 | 1 528 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 732.00 | | 2 390.00 | 1 473 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 996.00 | 143 596.00 | | 151 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 2 671.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 386.00 | 140 924.00 | | 147 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 554.00 | 145 352.00 | 555 731.00 | 770 554.00 |
VI Groupe et associés | 154 164.00 | 154 164.00 | | 154 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 720.00 | | | 139 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VP Divers | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 754.00 | 88 254.00 | 16 500.00 | 104 754.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 200.00 | 580 998.00 | 555 731.00 | 1 206 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
ST Autres comptes | 183 512.00 | | | 183 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
YT Sous‐traitance | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 373.00 | | | 178 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 133.00 | | | 366 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |