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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 5 457.00 | 212.00 | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 654.00 | 184 737.00 | 198 916.00 | 383 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 802.00 | 244 734.00 | 873 067.00 | 1 117 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 816.00 | 437 119.00 | 1 118 696.00 | 1 555 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BT Marchandises | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BZ Autres créances | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CF Disponibilités | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 148.00 | 437 119.00 | 1 268 028.00 | 1 705 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 173 530.00 | | | 173 530.00 |
DH Report à nouveau | -41 722.00 | | | -41 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 691.00 | | | -94 691.00 |
DL TOTAL (I) | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 758.00 | | | 725 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 407.00 | | | 204 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 728.00 | | | 141 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 313.00 | | | 1 224 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 028.00 | | | 1 268 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 780.00 | | | 735 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 482.00 | | 25 334.00 | 1 530 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 122.00 | | 25 334.00 | 1 476 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 592.00 | 141 527.00 | | 295 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 365.00 | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 310.00 | 141 162.00 | | 288 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 728.00 | 141 728.00 | | 141 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 571.00 | 151 038.00 | 488 533.00 | 639 571.00 |
VI Groupe et associés | 204 407.00 | 204 407.00 | | 204 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 986.00 | | | 144 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 060.00 | 68 560.00 | 16 500.00 | 85 060.00 |
VW T.V.A. | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 313.00 | 735 780.00 | 488 533.00 | 1 224 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
ST Autres comptes | 221 933.00 | | | 221 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 825.00 | | | 167 825.00 |
YT Sous‐traitance | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 687.00 | | | 188 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 629.00 | | | 417 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |