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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 831.00 | 245 037.00 | 156 793.00 | 401 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 938.00 | 321 792.00 | 794 146.00 | 1 115 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 129.00 | 574 689.00 | 997 439.00 | 1 572 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CF Disponibilités | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 613.00 | 574 689.00 | 1 078 923.00 | 1 653 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 173 530.00 | | | 173 530.00 |
DH Report à nouveau | -136 414.00 | | | -136 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
DL TOTAL (I) | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 568.00 | | | 515 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 698.00 | | | 984 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 923.00 | | | 1 078 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 331.00 | | | 634 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 816.00 | | 18 177.00 | 1 555 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 1 572 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 1 517 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 456.00 | | 18 177.00 | 1 501 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 119.00 | 138 089.00 | 519.00 | 437 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 212.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 472.00 | 137 876.00 | 519.00 | 429 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 763.00 | 138 397.00 | 350 366.00 | 488 763.00 |
VI Groupe et associés | 200 547.00 | 200 547.00 | | 200 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 668.00 | | | 150 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 736.00 | 35 236.00 | 16 500.00 | 51 736.00 |
VW T.V.A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 698.00 | 634 331.00 | 350 366.00 | 984 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
ST Autres comptes | 208 573.00 | | | 208 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 769.00 | | | 167 769.00 |
YT Sous‐traitance | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 357.00 | | | 214 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 973.00 | | | 408 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |