| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 5 392.00 | 7 103.00 | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 774.00 | 17 951.00 | 51 824.00 | 69 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 069.00 | 23 343.00 | 135 727.00 | 159 069.00 |
BP En cours de production de services | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
BT Marchandises | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BZ Autres créances | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CF Disponibilités | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 253.00 | | 137 253.00 | 137 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 322.00 | 23 343.00 | 272 979.00 | 296 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 477.00 | 29 021.00 | | 35 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 374.00 | 6 455.00 | | 22 374.00 |
DL TOTAL (I) | 66 101.00 | 43 727.00 | | 66 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 434.00 | 67 329.00 | | 49 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | 8 946.00 | | 8 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 246.00 | 88 141.00 | | 114 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 9 412.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 061.00 | 45 277.00 | | 32 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 878.00 | 219 106.00 | | 206 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 979.00 | 262 832.00 | | 272 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 953.00 | | 16 835.00 | 150 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 719.00 | 159 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 474.00 | 82 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 008.00 | | 16 735.00 | 73 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 100.00 | 6 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 105.00 | 10 909.00 | 2 672.00 | 15 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 105.00 | 10 909.00 | 2 672.00 | 15 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 434.00 | 13 753.00 | 35 680.00 | 49 434.00 |
VI Groupe et associés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 879.00 | 21 979.00 | 4 900.00 | 26 879.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 633.00 | 56 952.00 | 35 680.00 | 92 633.00 |