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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
AP Constructions | 4 527.00 | 1 683.00 | 2 845.00 | 4 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 11 129.00 | 1 366.00 | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 168.00 | 44 368.00 | 33 800.00 | 78 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 990.00 | 57 179.00 | 114 811.00 | 171 990.00 |
BP En cours de production de services | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
BT Marchandises | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 272 827.00 | | 272 827.00 | 272 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 539.00 | | 412 539.00 | 412 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 529.00 | 57 179.00 | 527 350.00 | 584 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 436.00 | 61 009.00 | | 102 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 612.00 | 81 927.00 | | 173 612.00 |
DL TOTAL (I) | 284 299.00 | 151 186.00 | | 284 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 133.00 | 144 132.00 | | 142 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 15 877.00 | | 30 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 827.00 | 67 360.00 | | 60 827.00 |
EA Autres dettes | 9 167.00 | 6 809.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 051.00 | 246 326.00 | | 243 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 350.00 | 397 512.00 | | 527 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 918.00 | 102 194.00 | | 100 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 381.00 | | 17 078.00 | 161 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 171 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 95 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 581.00 | | 17 078.00 | 84 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 084.00 | 10 861.00 | 767.00 | 47 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 084.00 | 10 861.00 | 767.00 | 47 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VW T.V.A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | 4 133.00 | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 195.00 | 29 394.00 | | 42 195.00 |
ST Autres comptes | 95 787.00 | 82 578.00 | | 95 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 674.00 | 15 472.00 | | 30 674.00 |
YT Sous‐traitance | 164 549.00 | 106 873.00 | | 164 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 1 042.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | 5 175.00 | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 133 898.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 129 677.00 | | |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 206.00 | 234 317.00 | | 333 206.00 |