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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 000.00 | 48 145.00 | 69 854.00 | 118 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 847.00 | 48 145.00 | 112 701.00 | 160 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 566.00 | 48 145.00 | 129 420.00 | 177 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 774.00 | 1 135.00 | | 6 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 202.00 | 5 639.00 | | 6 202.00 |
DL TOTAL (I) | 18 476.00 | 12 274.00 | | 18 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 427.00 | 112 945.00 | | 92 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 4 033.00 | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 099.00 | 6 777.00 | | 10 099.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 10 739.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 944.00 | 134 495.00 | | 110 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 420.00 | 146 770.00 | | 129 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 074.00 | 42 321.00 | | 40 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 4 569.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 4 569.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 290.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 290.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | 4 279.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 694.00 | 110 573.00 | | 106 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 492.00 | 104 934.00 | | 100 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 202.00 | 5 640.00 | | 6 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 593.00 | | 1 500.00 | 159 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 160 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 500.00 | | 1 500.00 | 116 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 922.00 | 16 224.00 | | 31 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 922.00 | 16 224.00 | | 31 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 427.00 | 21 558.00 | 70 869.00 | 92 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082.00 | 3 472.00 | 610.00 | 4 082.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 945.00 | 40 076.00 | 70 869.00 | 110 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |