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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 000.00 | 104 326.00 | 13 673.00 | 118 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 922.00 | 104 326.00 | 56 596.00 | 160 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 034.00 | 104 326.00 | 65 707.00 | 170 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 923.00 | 33 794.00 | | 13 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 644.00 | -19 870.00 | | -7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 11 779.00 | 19 423.00 | | 11 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 878.00 | 48 239.00 | | 24 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | 7 721.00 | | 12 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 344.00 | 8 145.00 | | 5 344.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 5 030.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 928.00 | 69 294.00 | | 53 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 707.00 | 88 718.00 | | 65 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 427.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 166.00 | 75 478.00 | | 85 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 810.00 | 95 348.00 | | 92 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 644.00 | -19 871.00 | | -7 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 923.00 | | | 160 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 576.00 | 13 750.00 | | 90 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 576.00 | 13 750.00 | | 90 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 878.00 | 17 371.00 | 7 508.00 | 24 878.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406.00 | 3 796.00 | 610.00 | 4 406.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 928.00 | 46 421.00 | 7 508.00 | 53 928.00 |