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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 000.00 | 62 395.00 | 55 604.00 | 118 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 922.00 | 62 395.00 | 98 526.00 | 160 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 744.00 | 62 395.00 | 110 348.00 | 172 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 976.00 | 6 774.00 | | 12 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | 6 202.00 | | 5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 24 429.00 | 18 476.00 | | 24 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 045.00 | 92 427.00 | | 71 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 3 385.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 172.00 | 10 099.00 | | 7 172.00 |
EA Autres dettes | 5 231.00 | 5 031.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 918.00 | 110 944.00 | | 85 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 348.00 | 129 420.00 | | 110 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 155.00 | 40 074.00 | | 37 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 169.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 169.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 667.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 910.00 | 106 694.00 | | 101 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 957.00 | 100 492.00 | | 95 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 953.00 | 6 202.00 | | 5 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 848.00 | | 75.00 | 160 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 75.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 146.00 | 14 250.00 | | 48 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 146.00 | 14 250.00 | | 48 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 046.00 | 22 283.00 | 48 763.00 | 71 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 289.00 | 4 679.00 | 610.00 | 5 289.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 918.00 | 37 155.00 | 48 763.00 | 85 918.00 |