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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67.00 | 51.00 | 16.00 | 67.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 353.00 | 6 657.00 | 21 696.00 | 28 353.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 269.00 | 6 708.00 | 68 561.00 | 75 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
110 Total général Actif | 121 519.00 | 6 708.00 | 114 811.00 | 121 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 844.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 67.00 | | | 67.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 308.00 | | | 4 308.00 |