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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 132.00 | 18.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 301.00 | 9 189.00 | 21 112.00 | 30 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 100.00 | 9 320.00 | 69 780.00 | 79 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
110 Total général Actif | 129 002.00 | 9 320.00 | 119 682.00 | 129 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 220.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 688.00 | | | 5 688.00 |