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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 301.00 | 11 528.00 | 18 773.00 | 30 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 100.00 | 11 677.00 | 67 423.00 | 79 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
060 Stock marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
084 Disponibilités | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
110 Total général Actif | 144 214.00 | 11 677.00 | 132 537.00 | 144 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 967.00 | | | 4 967.00 |