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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BZ Autres créances | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 363.00 | | 406 363.00 | 406 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 363.00 | | 1 146 363.00 | 1 146 363.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 6 480.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 138 356.00 | 123 111.00 | | 138 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 589.00 | 43 765.00 | | 42 589.00 |
DL TOTAL (I) | 565 945.00 | 523 356.00 | | 565 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 375.00 | 217 557.00 | | 175 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 443.00 | 161 733.00 | | 404 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 950.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 418.00 | 509 113.00 | | 580 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 363.00 | 1 032 469.00 | | 1 146 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 418.00 | 509 113.00 | | 580 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 455.00 | -2 867.00 | | -3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 320.00 | 50 166.00 | | 50 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731.00 | 6 401.00 | | 7 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 589.00 | 43 765.00 | | 42 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | 20 000.00 | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | 20 000.00 | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
VI Groupe et associés | 404 443.00 | 404 443.00 | | 404 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 418.00 | 580 418.00 | | 580 418.00 |