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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 368.00 | | 741 368.00 | 741 368.00 |
BZ Autres créances | 332 141.00 | | 332 141.00 | 332 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 141.00 | | 732 141.00 | 732 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 509.00 | | 1 473 509.00 | 1 473 509.00 |
CU Autres participations | 700 888.00 | | 700 888.00 | 700 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 516 070.00 | 223 500.00 | | 516 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 932.00 | 292 570.00 | | 494 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 002.00 | 901 070.00 | | 1 396 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 264.00 | 89 037.00 | | 34 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | 314 883.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 514.00 | 15 623.00 | | 39 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 507.00 | 420 142.00 | | 77 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 509.00 | 1 321 212.00 | | 1 473 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 507.00 | 420 142.00 | | 77 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | -1 990.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 481.00 | 300 934.00 | | 500 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549.00 | 8 364.00 | | 5 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 932.00 | 292 570.00 | | 494 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 888.00 | | 480.00 | 740 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 888.00 | | 480.00 | 740 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VC Groupe et associés | 332 141.00 | 332 141.00 | | 332 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 141.00 | 332 141.00 | | 332 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |