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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 368.00 | | 741 368.00 | 741 368.00 |
BZ Autres créances | 408 100.00 | | 408 100.00 | 408 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 946.00 | | 862 946.00 | 862 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 314.00 | | 1 604 314.00 | 1 604 314.00 |
CU Autres participations | 700 888.00 | | 700 888.00 | 700 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 002.00 | 516 070.00 | | 1 011 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 096.00 | 494 932.00 | | 200 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 098.00 | 1 396 002.00 | | 1 596 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 616.00 | 39 514.00 | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 216.00 | 77 507.00 | | 8 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 314.00 | 1 473 509.00 | | 1 604 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 216.00 | 77 507.00 | | 8 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 554.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | -27.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 775.00 | 500 481.00 | | 201 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679.00 | 5 549.00 | | 1 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 096.00 | 494 932.00 | | 200 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 368.00 | | | 741 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 368.00 | | | 741 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VC Groupe et associés | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |