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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544.00 | 3 319.00 | 4 225.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 544.00 | 3 319.00 | 254 225.00 | 257 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 1 062 075.00 | | 1 062 075.00 | 1 062 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 377.00 | | 1 136 377.00 | 1 136 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 921.00 | 3 319.00 | 1 390 602.00 | 1 393 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 908.00 | 25 000.00 | | 380 908.00 |
DG Autres réserves | 340 486.00 | 340 486.00 | | 340 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 304.00 | 395 608.00 | | 400 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 700.00 | 1 011 095.00 | | 1 371 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 2 490.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 8 980.00 | | 15 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | 524.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 902.00 | 11 994.00 | | 18 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 602.00 | 1 023 090.00 | | 1 390 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 902.00 | | | 18 902.00 |