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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 443.00 | 13 605.00 | 4 838.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 443.00 | 13 605.00 | 254 838.00 | 268 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 666 848.00 | | 2 666 848.00 | 2 666 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 464.00 | | 2 730 464.00 | 2 730 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 908.00 | 13 605.00 | 2 985 302.00 | 2 998 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 250 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 380 908.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 656 862.00 | 995 179.00 | | 656 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 808.00 | 595 623.00 | | 706 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 670.00 | 2 221 712.00 | | 2 888 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 417.00 | 8 632.00 | | 33 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 698.00 | | 17 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 604.00 | 117 755.00 | | 45 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 632.00 | 144 085.00 | | 96 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 302.00 | 2 365 797.00 | | 2 985 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 258.00 | 4 563.00 | 2 216.00 | 11 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 258.00 | 4 563.00 | 2 216.00 | 11 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |