| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 803.00 | 17 409.00 | 7 393.00 | 24 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 807.00 | 17 409.00 | 267 397.00 | 284 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 3 407 574.00 | | 3 407 574.00 | 3 407 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 252.00 | | 3 490 252.00 | 3 490 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 060.00 | 17 409.00 | 3 757 650.00 | 3 775 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 340.00 | 25 000.00 | | 60 340.00 |
DG Autres réserves | 176 830.00 | 656 862.00 | | 176 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 783.00 | 706 808.00 | | 912 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 954.00 | 2 888 670.00 | | 3 649 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 518.00 | 33 417.00 | | 18 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 463.00 | 17 610.00 | | 15 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 715.00 | 45 604.00 | | 73 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 696.00 | 96 632.00 | | 107 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 650.00 | 2 985 302.00 | | 3 757 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 605.00 | 3 805.00 | | 13 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 605.00 | 3 805.00 | | 13 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |