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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 031.00 | 883.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 9 461.00 | 10 930.00 | 20 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 054.00 | 10 492.00 | 15 562.00 | 26 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 478.00 | | 128 478.00 | 128 478.00 |
BZ Autres créances | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CF Disponibilités | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 590.00 | | 174 590.00 | 174 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 644.00 | 10 492.00 | 190 152.00 | 200 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 380.00 | | | -8 380.00 |
DL TOTAL (I) | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 152.00 | | | 190 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 205.00 | | 373 205.00 | 373 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 205.00 | | 373 205.00 | 373 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 490.00 | | | 377 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 870.00 | | | 385 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 380.00 | | | -8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 857.00 | | 3 197.00 | 22 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | | 3 197.00 | 17 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 818.00 | 4 674.00 | | 5 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 275.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | 4 400.00 | | 5 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 478.00 | | | 128 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 074.00 | 159 324.00 | 3 750.00 | 163 074.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |