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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 29 361.00 | 33 478.00 | 62 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 753.00 | 31 275.00 | 33 478.00 | 64 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
BZ Autres créances | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CF Disponibilités | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 644.00 | 31 275.00 | 155 369.00 | 186 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 991.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 007.00 | 29 460.00 | | 53 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 517.00 | 24 555.00 | | -37 517.00 |
DL TOTAL (I) | 48 490.00 | 86 007.00 | | 48 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | 35 030.00 | | 24 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 314.00 | 69 844.00 | | 82 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 879.00 | 105 392.00 | | 106 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 369.00 | 191 400.00 | | 155 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 879.00 | 105 392.00 | | 106 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 489.00 | 712 541.00 | | 574 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 006.00 | 687 986.00 | | 612 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 517.00 | 24 555.00 | | -37 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 956.00 | | 7 797.00 | 56 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 042.00 | | 7 797.00 | 55 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 349.00 | 6 926.00 | | 24 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 117.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 552.00 | 6 809.00 | | 22 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
UX Autres créances clients | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VC Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |