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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 414.00 | 500.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 175.00 | 15 817.00 | 25 358.00 | 41 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 089.00 | 17 231.00 | 25 858.00 | 43 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BZ Autres créances | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
CF Disponibilités | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 694.00 | 17 231.00 | 227 463.00 | 244 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DL TOTAL (I) | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 463.00 | | | 227 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 640.00 | | 405 640.00 | 405 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 640.00 | | 405 640.00 | 405 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 163.00 | | | 461 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 242.00 | | | 448 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 054.00 | | 20 785.00 | 26 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 43 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 390.00 | | 20 785.00 | 20 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 492.00 | 6 739.00 | | 10 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 383.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | 6 356.00 | | 9 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 011.00 | 166 011.00 | | 166 011.00 |