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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 315.00 | 10 412.00 | 9 902.00 | 20 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 991.00 | 54 088.00 | 9 902.00 | 63 991.00 |
072 Créances – Autres | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
084 Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
110 Total général Actif | 75 463.00 | 54 088.00 | 21 374.00 | 75 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 316.00 | 6 625.00 | | 8 316.00 |
224 Production immobilisée | | 46 335.00 | | |
230 Autres produits | 262.00 | 154 838.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 578.00 | 207 798.00 | | 8 578.00 |
242 Autres charges externes. | 15 448.00 | 65 981.00 | | 15 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 903.00 | | 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 990.00 | 27 398.00 | | 1 990.00 |
252 Charges sociales | 971.00 | 15 424.00 | | 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 439.00 | 47 650.00 | | 6 439.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8 402.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 104.00 | 165 757.00 | | 25 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 526.00 | 42 041.00 | | -16 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 298.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 526.00 | 35 743.00 | | -16 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 926.00 | | | 926.00 |