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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 466.00 | 66 791.00 | 9 675.00 | 76 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 693.00 | 31 830.00 | 1 863.00 | 33 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 159.00 | 98 621.00 | 11 538.00 | 110 159.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
110 Total général Actif | 143 778.00 | 98 621.00 | 45 157.00 | 143 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 788.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 12 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
224 Production immobilisée | 768.00 | 2 590.00 | | 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 216.00 | 2 592.00 | | 37 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 10 240.00 | 12 476.00 | | 10 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 660.00 | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 650.00 | 1 300.00 | | 650.00 |
252 Charges sociales | 325.00 | 712.00 | | 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | 6 466.00 | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | 39.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 503.00 | 21 653.00 | | 21 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 713.00 | -19 061.00 | | 15 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 239.00 | 5 371.00 | | 6 239.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 856.00 | 119.00 | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 074.00 | -13 813.00 | | 19 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 768.00 | | | 768.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 247.00 | | | 112 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 768.00 | | | 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |