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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 554.00 | 66 791.00 | 11 762.00 | 78 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 693.00 | 28 678.00 | 5 015.00 | 33 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 246.00 | 95 469.00 | 16 777.00 | 112 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
110 Total général Actif | 117 707.00 | 95 469.00 | 22 238.00 | 117 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 571.00 | | |
224 Production immobilisée | 2 590.00 | 20 225.00 | | 2 590.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 32 283.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 592.00 | 65 079.00 | | 2 592.00 |
242 Autres charges externes. | 12 476.00 | 22 271.00 | | 12 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 477.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 300.00 | 14 260.00 | | 1 300.00 |
252 Charges sociales | 712.00 | 7 258.00 | | 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 466.00 | 31 835.00 | | 6 466.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1 919.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 653.00 | 78 020.00 | | 21 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 061.00 | -12 941.00 | | -19 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 371.00 | 300.00 | | 5 371.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 22.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 813.00 | -12 663.00 | | -13 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 119.00 | | | 119.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 340.00 | | | 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 205.00 | | | 1 205.00 |