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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AP Constructions | 19 273.00 | 3 210.00 | 16 063.00 | 19 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429.00 | 400.00 | 1 029.00 | 1 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 617.00 | 74 557.00 | 289 060.00 | 363 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 264.00 | 79 077.00 | 1 929 187.00 | 2 008 264.00 |
BT Marchandises | 241 364.00 | | 241 364.00 | 241 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
BZ Autres créances | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CF Disponibilités | 238 707.00 | | 238 707.00 | 238 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 881.00 | | 592 881.00 | 592 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 145.00 | 79 077.00 | 2 522 068.00 | 2 601 145.00 |
CU Autres participations | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 560.00 | -7 901.00 | | 103 560.00 |
DL TOTAL (I) | 100 659.00 | -2 901.00 | | 100 659.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 639.00 | 1 786 802.00 | | 1 732 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 480.00 | 252 981.00 | | 228 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 263.00 | 246 263.00 | | 266 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 703.00 | 103 720.00 | | 124 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
EA Autres dettes | | 43 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 361 409.00 | 2 433 235.00 | | 2 361 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 068.00 | 2 430 334.00 | | 2 522 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 057.00 | 2 433 235.00 | | 803 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 480.00 | | | 228 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 922.00 | | 2 680 922.00 | 2 680 922.00 |
FG Production vendue services | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 711.00 | | 2 752 711.00 | 2 752 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 186 063.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 186 063.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -186 063.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 488.00 | -601.00 | | 17 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 867.00 | 3 347 546.00 | | 2 795 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 306.00 | 3 355 447.00 | | 2 692 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 560.00 | -7 901.00 | | 103 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 712.00 | | 17 789.00 | 1 990 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 2 008 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | 1 620 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 147.00 | | | 1 621 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 526.00 | | 15 793.00 | 368 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 996.00 | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 999.00 | 47 315.00 | 237.00 | 31 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 665.00 | 237.00 | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 517.00 | 46 650.00 | | 31 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 263.00 | 266 263.00 | | 266 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 639.00 | 174 288.00 | 725 322.00 | 1 732 639.00 |
VI Groupe et associés | 228 480.00 | 228 480.00 | | 228 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 984.00 | | | 153 984.00 |
VP Divers | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 409.00 | 803 057.00 | 725 322.00 | 2 361 409.00 |