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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AP Constructions | 19 273.00 | 5 138.00 | 14 136.00 | 19 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429.00 | 686.00 | 743.00 | 1 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 930.00 | 109 890.00 | 263 039.00 | 372 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 627.00 | 116 623.00 | 1 901 003.00 | 2 017 627.00 |
BT Marchandises | 270 329.00 | | 270 329.00 | 270 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
BZ Autres créances | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CF Disponibilités | 220 362.00 | | 220 362.00 | 220 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 836.00 | | 615 836.00 | 615 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 463.00 | 116 623.00 | 2 516 839.00 | 2 633 463.00 |
CU Autres participations | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 159.00 | -7 901.00 | | 95 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 143.00 | 103 560.00 | | 123 143.00 |
DL TOTAL (I) | 223 801.00 | 100 659.00 | | 223 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 622.00 | 1 732 639.00 | | 1 559 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 732.00 | 228 480.00 | | 283 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 516.00 | 266 263.00 | | 323 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 168.00 | 124 703.00 | | 126 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 293 038.00 | 2 361 409.00 | | 2 293 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 839.00 | 2 522 068.00 | | 2 516 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 033.00 | 803 057.00 | | 913 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 982 590.00 | | 2 982 590.00 | 2 982 590.00 |
FG Production vendue services | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 878.00 | | 3 056 878.00 | 3 056 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 1 436.00 | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 948.00 | 1 436.00 | | 29 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 948.00 | -1 436.00 | | -29 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 230.00 | 17 488.00 | | 35 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 792.00 | 2 795 867.00 | | 3 129 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 649.00 | 2 692 306.00 | | 3 006 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 143.00 | 103 560.00 | | 123 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 264.00 | | 57 363.00 | 2 008 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 2 017 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 393 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 910.00 | | | 1 620 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 319.00 | | 57 313.00 | 384 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | 50.00 | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 077.00 | 85 546.00 | 48 000.00 | 79 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 167.00 | 85 546.00 | 48 000.00 | 78 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 516.00 | 323 516.00 | | 323 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 622.00 | 179 617.00 | 712 449.00 | 1 559 622.00 |
VI Groupe et associés | 283 732.00 | 283 732.00 | | 283 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 919.00 | | | 172 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 038.00 | 913 033.00 | 712 449.00 | 2 293 038.00 |