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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AP Constructions | 120 190.00 | 14 066.00 | 106 124.00 | 120 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 261.00 | 692.00 | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 658.00 | 215 173.00 | 272 485.00 | 487 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 235 077.00 | 230 740.00 | 2 004 336.00 | 2 235 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8.00 | |
BT Marchandises | 247 550.00 | | 247 550.00 | 247 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 594.00 | | 114 594.00 | 114 594.00 |
BZ Autres créances | 153 433.00 | | 153 433.00 | 153 433.00 |
CF Disponibilités | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 157.00 | | 769 157.00 | 769 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 234.00 | 230 740.00 | 2 773 494.00 | 3 004 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 577.00 | 123 142.00 | | 245 577.00 |
DH Report à nouveau | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 698.00 | 122 435.00 | | 99 698.00 |
DL TOTAL (I) | 445 934.00 | 346 236.00 | | 445 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 510.00 | 1 591 799.00 | | 1 664 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 879.00 | 414 575.00 | | 233 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 673.00 | 348 009.00 | | 326 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 496.00 | 106 198.00 | | 102 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 559.00 | 2 460 583.00 | | 2 327 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 494.00 | 2 806 819.00 | | 2 773 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 829.00 | 1 028 537.00 | | 949 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 191 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 295 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 833.00 | |
GE Autres charges | | | 12 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | 943.00 | | 8 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 399.00 | 943.00 | | 8 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 161.00 | -943.00 | | -7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 668.00 | 41 513.00 | | 28 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 272.00 | 3 223 785.00 | | 3 322 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 574.00 | 3 101 350.00 | | 3 222 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 698.00 | 122 435.00 | | 99 698.00 |