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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 468.00 | 547.00 | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 866.00 | 15 619.00 | 5 246.00 | 20 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 288.00 | 16 487.00 | 241 801.00 | 258 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 775.00 | | 109 775.00 | 109 775.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 411.00 | | 281 411.00 | 281 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 699.00 | 16 487.00 | 523 212.00 | 539 699.00 |
CU Autres participations | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 619.00 | 30 481.00 | | 77 619.00 |
DL TOTAL (I) | 118 100.00 | 40 481.00 | | 118 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 416.00 | 226 087.00 | | 190 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 361.00 | 42 707.00 | | 62 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 674.00 | 58 400.00 | | 59 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 662.00 | 97 098.00 | | 92 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 112.00 | 424 292.00 | | 405 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 212.00 | 464 773.00 | | 523 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 115.00 | 234 089.00 | | 251 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 058.00 | | 2 530.00 | 256 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 258 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 21 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 300.00 | | 715.00 | 234 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 759.00 | | 1 807.00 | 19 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 835.00 | 8 811.00 | 159.00 | 7 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 317.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | 8 494.00 | 159.00 | 7 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 416.00 | 36 418.00 | 150 753.00 | 190 416.00 |
VI Groupe et associés | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
VW T.V.A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 112.00 | 251 115.00 | 150 753.00 | 405 112.00 |