| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 951.00 | 568.00 | 1 519.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 994.00 | 20 694.00 | 63 300.00 | 83 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 456.00 | 21 844.00 | 302 612.00 | 324 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 888.00 | | 222 888.00 | 222 888.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 145 286.00 | | 145 286.00 | 145 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 665.00 | | 392 665.00 | 392 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 121.00 | 21 844.00 | 695 277.00 | 717 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 100.00 | 29 481.00 | | 107 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 165.00 | 77 619.00 | | 162 165.00 |
DL TOTAL (I) | 280 265.00 | 118 100.00 | | 280 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 661.00 | 190 416.00 | | 195 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 406.00 | 62 361.00 | | 20 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 987.00 | 59 674.00 | | 73 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 958.00 | 92 662.00 | | 124 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 012.00 | 405 112.00 | | 415 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 277.00 | 523 212.00 | | 695 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 529.00 | 251 115.00 | | 265 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 288.00 | | 66 978.00 | 258 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 324 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 84 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 015.00 | | 504.00 | 235 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 266.00 | | 63 738.00 | 21 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 736.00 | 2 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 6 167.00 | 810.00 | 16 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 483.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 019.00 | 5 684.00 | 810.00 | 16 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 222 888.00 | 222 888.00 | | 222 888.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 661.00 | 46 178.00 | 149 483.00 | 195 661.00 |
VI Groupe et associés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 079.00 | 228 079.00 | | 228 079.00 |
VW T.V.A. | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 012.00 | 265 529.00 | 149 483.00 | 415 012.00 |