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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 209.00 | 76 450.00 | 100 759.00 | 177 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 633.00 | 79 159.00 | 340 474.00 | 419 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 531.00 | | 198 531.00 | 198 531.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 344 824.00 | | 344 824.00 | 344 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 853.00 | | 581 853.00 | 581 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 486.00 | 79 159.00 | 922 327.00 | 1 001 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
CU Autres participations | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 583 329.00 | 524 974.00 | | 583 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 703.00 | 58 354.00 | | 99 703.00 |
DL TOTAL (I) | 694 032.00 | 594 329.00 | | 694 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 657.00 | 75 536.00 | | 19 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 938.00 | 65 637.00 | | 60 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 701.00 | 87 448.00 | | 109 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 295.00 | 228 621.00 | | 228 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 327.00 | 822 950.00 | | 922 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 697.00 | 208 968.00 | | 223 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 338.00 | | 18 939.00 | 406 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 645.00 | 419 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 645.00 | 177 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 509.00 | | | 236 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 984.00 | | 18 069.00 | 164 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | 870.00 | 4 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 529.00 | 18 275.00 | 5 645.00 | 66 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 270.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 290.00 | 18 005.00 | 5 645.00 | 64 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 198 531.00 | 198 531.00 | | 198 531.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 657.00 | 15 059.00 | 4 598.00 | 19 657.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 564.00 | 218 564.00 | | 218 564.00 |
VW T.V.A. | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 295.00 | 223 697.00 | 4 598.00 | 228 295.00 |