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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 681.00 | 22 319.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 102.00 | 9 789.00 | 70 313.00 | 80 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 984.00 | 2 108.00 | 22 876.00 | 24 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 111.00 | 14 577.00 | 380 533.00 | 395 111.00 |
BT Marchandises | 47 414.00 | 7 636.00 | 39 778.00 | 47 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 822.00 | 7 636.00 | 119 186.00 | 126 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 933.00 | 22 213.00 | 499 720.00 | 521 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DL TOTAL (I) | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 466.00 | | | 284 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 960.00 | | | 443 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 720.00 | | | 499 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 636.00 | | 426 636.00 | 426 636.00 |
FG Production vendue services | 342 497.00 | | 342 497.00 | 342 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 134.00 | | 769 134.00 | 769 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 71 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 031.00 | | | 785 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 271.00 | | | 749 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 111.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 577.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 897.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 466.00 | 48 230.00 | 189 682.00 | 284 466.00 |
VI Groupe et associés | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 309.00 | | | 328 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
VP Divers | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 556.00 | 38 531.00 | 5 025.00 | 43 556.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 960.00 | 207 724.00 | 189 682.00 | 443 960.00 |