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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 681.00 | 12 319.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 141.00 | 50 871.00 | 36 270.00 | 87 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 486.00 | 27 479.00 | 22 007.00 | 49 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 652.00 | 91 030.00 | 335 622.00 | 426 652.00 |
BT Marchandises | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 445.00 | | 221 445.00 | 221 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 097.00 | 91 030.00 | 557 067.00 | 648 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 899.00 | 84 240.00 | | 103 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 794.00 | 19 659.00 | | 25 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 140.00 | 7 730.00 | | 7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 158 833.00 | 133 629.00 | | 158 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 501.00 | 230 015.00 | | 184 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 442.00 | 55 000.00 | | 47 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 672.00 | 90 012.00 | | 80 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 618.00 | 59 466.00 | | 85 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 234.00 | 434 493.00 | | 398 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 067.00 | 568 122.00 | | 557 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 541.00 | | 474 541.00 | 474 541.00 |
FG Production vendue services | 377 215.00 | | 377 215.00 | 377 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 755.00 | | 851 755.00 | 851 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 961.00 | |
GE Autres charges | | | 77 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 4 085.00 | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 262.00 | 877 579.00 | | 860 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 468.00 | 857 919.00 | | 834 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 794.00 | 19 659.00 | | 25 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 401.00 | | 6 251.00 | 420 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 376.00 | | 6 251.00 | 130 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 069.00 | 19 961.00 | | 71 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 2 500.00 | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 889.00 | 17 461.00 | | 60 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 644.00 | 46 090.00 | 46 553.00 | 92 644.00 |
VI Groupe et associés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 935.00 | 50 910.00 | 5 025.00 | 55 935.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 376.00 | 259 823.00 | 46 553.00 | 306 376.00 |