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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 181.00 | 14 819.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 952.00 | 40 674.00 | 44 278.00 | 84 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 424.00 | 20 214.00 | 25 210.00 | 45 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 401.00 | 71 069.00 | 349 332.00 | 420 401.00 |
BT Marchandises | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BZ Autres créances | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CF Disponibilités | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 191.00 | 71 069.00 | 568 122.00 | 639 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 240.00 | 54 084.00 | | 84 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 659.00 | 30 156.00 | | 19 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 730.00 | 8 319.00 | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 133 629.00 | 114 559.00 | | 133 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 015.00 | 187 507.00 | | 230 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 74 304.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 012.00 | 67 106.00 | | 90 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 466.00 | 47 415.00 | | 59 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 493.00 | 376 332.00 | | 434 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 122.00 | 490 891.00 | | 568 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 683.00 | | 476 683.00 | 476 683.00 |
FG Production vendue services | 389 531.00 | | 389 531.00 | 389 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 214.00 | | 866 214.00 | 866 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 448.00 | |
GE Autres charges | | | 80 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | 819.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 4 581.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | 3 927.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 206.00 | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 579.00 | 906 578.00 | | 877 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 919.00 | 876 421.00 | | 857 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 659.00 | 30 156.00 | | 19 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 571.00 | | 2 830.00 | 417 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 546.00 | | 2 830.00 | 127 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 621.00 | 20 448.00 | | 50 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | 2 500.00 | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 940.00 | 17 948.00 | | 42 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VB T. V. A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 015.00 | 125 514.00 | 104 501.00 | 230 015.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 438.00 | 53 413.00 | 5 025.00 | 58 438.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 493.00 | 329 992.00 | 104 501.00 | 434 493.00 |