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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 833.00 | 5 463.00 | 15 370.00 | 20 833.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 588.00 | 4 083.00 | 15 505.00 | 19 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 11 336.00 | 16 685.00 | 28 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 233.00 | 20 882.00 | 234 351.00 | 255 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BZ Autres créances | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CF Disponibilités | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 668.00 | 20 882.00 | 271 786.00 | 292 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736.00 | | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 050.00 | | | 261 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 786.00 | | | 271 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 378 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 154.00 | | | 401 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 418.00 | | | 400 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736.00 | | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 761.00 | 25 681.00 | 104 894.00 | 150 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 078.00 | 16 317.00 | 1 761.00 | 18 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 050.00 | 135 970.00 | 104 894.00 | 261 050.00 |