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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 833.00 | 9 630.00 | 11 204.00 | 20 833.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 588.00 | 8 001.00 | 11 587.00 | 19 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 021.00 | 21 562.00 | 21 459.00 | 43 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 235.00 | 39 193.00 | 231 043.00 | 270 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 181.00 | 39 193.00 | 265 988.00 | 305 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236.00 | | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 038.00 | 736.00 | | 12 038.00 |
DL TOTAL (I) | 22 774.00 | 10 736.00 | | 22 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 160.00 | 150 761.00 | | 138 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 990.00 | 61 125.00 | | 63 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 19 598.00 | | 16 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 891.00 | 29 567.00 | | 24 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 215.00 | 261 050.00 | | 243 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 988.00 | 271 786.00 | | 265 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 280 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 273.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 268.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 846.00 | -1 586.00 | | -2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 281.00 | 401 154.00 | | 306 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 243.00 | 400 418.00 | | 294 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 038.00 | 736.00 | | 12 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 882.00 | 18 311.00 | | 20 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 4 167.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 419.00 | 14 144.00 | | 15 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 160.00 | 29 646.00 | 108 514.00 | 138 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018.00 | 12 257.00 | 1 761.00 | 14 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 215.00 | 134 700.00 | 108 514.00 | 243 215.00 |