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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 608.00 | 10 392.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 032.00 | 4 608.00 | 10 424.00 | 15 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 224 422.00 | | 224 422.00 | 224 422.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 113.00 | | 227 113.00 | 227 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 145.00 | 4 608.00 | 237 536.00 | 242 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 774.00 | 236.00 | | 11 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 856.00 | 12 038.00 | | 19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 42 630.00 | 22 774.00 | | 42 630.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 042.00 | 137 977.00 | | 106 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 904.00 | 63 990.00 | | 59 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 16 174.00 | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 037.00 | 24 891.00 | | 24 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 907.00 | 243 215.00 | | 194 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 536.00 | 265 988.00 | | 237 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 969.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 351.00 | | | 227 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 185.00 | 90.00 | | 201 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 166.00 | -90.00 | | 26 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | -2 846.00 | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 010.00 | 306 281.00 | | 542 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 155.00 | 294 243.00 | | 522 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 856.00 | 12 038.00 | | 19 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 193.00 | 17 969.00 | 52 553.00 | 39 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 4 340.00 | 13 970.00 | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 563.00 | 13 629.00 | 38 584.00 | 29 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 042.00 | 29 865.00 | 76 177.00 | 106 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 764.00 | 224 764.00 | | 224 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 764.00 | 224 764.00 | | 224 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 907.00 | 118 730.00 | 76 177.00 | 194 907.00 |