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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 1 763.00 | 4 355.00 | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 401.00 | 42 837.00 | 113 564.00 | 156 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 105.00 | 4 293.00 | 14 812.00 | 19 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 200.00 | 48 893.00 | 197 307.00 | 246 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
BN En cours de production de biens | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 612.00 | | 213 612.00 | 213 612.00 |
BZ Autres créances | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 337.00 | | 334 337.00 | 334 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 537.00 | 48 893.00 | 531 644.00 | 580 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 515.00 | | | -236 515.00 |
DL TOTAL (I) | -226 515.00 | | | -226 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 236.00 | | | 348 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 531.00 | | | 297 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 159.00 | | | 758 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 644.00 | | | 531 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 338.00 | | | 518 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 890.00 | 246 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 890.00 | 175 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 604.00 | 711.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 841.00 | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 531.00 | 297 531.00 | | 297 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
UX Autres créances clients | 213 612.00 | | | 213 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 785.00 | 60 964.00 | 213 762.00 | 300 785.00 |
VI Groupe et associés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
VP Divers | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 066.00 | 284 066.00 | | 284 066.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 159.00 | 518 338.00 | 213 762.00 | 758 159.00 |