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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 3 822.00 | 2 296.00 | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 401.00 | 77 057.00 | 79 344.00 | 156 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 801.00 | 8 432.00 | 10 369.00 | 18 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 896.00 | 89 311.00 | 156 585.00 | 245 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
BN En cours de production de biens | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 356.00 | | 234 356.00 | 234 356.00 |
BZ Autres créances | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CF Disponibilités | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 145.00 | | 448 145.00 | 448 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 041.00 | 89 311.00 | 604 730.00 | 694 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 515.00 | | | -236 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 453.00 | -236 515.00 | | -32 453.00 |
DL TOTAL (I) | -258 968.00 | -226 515.00 | | -258 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 116.00 | 348 236.00 | | 466 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 241.00 | 20 822.00 | | 35 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 628.00 | 297 531.00 | | 272 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 412.00 | 90 661.00 | | 88 412.00 |
EA Autres dettes | | 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 698.00 | 758 159.00 | | 863 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 730.00 | 531 644.00 | | 604 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 396.00 | 518 338.00 | | 685 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 200.00 | | 601.00 | 246 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 245 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 175 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 505.00 | | 601.00 | 175 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893.00 | 40 633.00 | 215.00 | 48 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 2 059.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 130.00 | 38 574.00 | 215.00 | 47 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 628.00 | 272 628.00 | | 272 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
UX Autres créances clients | 234 356.00 | 234 356.00 | | 234 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 295.00 | 226 295.00 | | 226 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 821.00 | 61 520.00 | 178 302.00 | 239 821.00 |
VI Groupe et associés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VP Divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 653.00 | 300 653.00 | | 300 653.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 398.00 | 684 096.00 | 178 302.00 | 862 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |