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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 5 695.00 | 423.00 | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 849.00 | 112 015.00 | 62 834.00 | 174 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 801.00 | 12 441.00 | 6 360.00 | 18 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 345.00 | 130 151.00 | 134 194.00 | 264 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
BN En cours de production de biens | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 784.00 | | 606 784.00 | 606 784.00 |
BZ Autres créances | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 438.00 | | 719 438.00 | 719 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 783.00 | 130 151.00 | 853 632.00 | 983 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 968.00 | -236 515.00 | | -268 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 286.00 | -32 453.00 | | 108 286.00 |
DL TOTAL (I) | -150 682.00 | -258 968.00 | | -150 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 405.00 | 466 116.00 | | 502 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 041.00 | 35 241.00 | | 71 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 879.00 | 272 628.00 | | 333 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 004.00 | 88 412.00 | | 88 004.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 314.00 | 863 698.00 | | 1 004 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 632.00 | 604 730.00 | | 853 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 093.00 | 685 396.00 | | 888 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 896.00 | | 18 686.00 | 245 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 264 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 193 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 201.00 | | 18 686.00 | 175 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 311.00 | 40 991.00 | 151.00 | 89 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | 1 873.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 489.00 | 39 118.00 | 151.00 | 85 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 879.00 | 333 879.00 | | 333 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
UX Autres créances clients | 606 784.00 | 606 784.00 | | 606 784.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 103.00 | 324 103.00 | | 324 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 302.00 | 62 081.00 | 116 221.00 | 178 302.00 |
VI Groupe et associés | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 637.00 | 646 637.00 | | 646 637.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 314.00 | 888 093.00 | 116 221.00 | 1 004 314.00 |