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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 300.00 | 4 460.00 | 17 840.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 1 314.00 | 4 541.00 | 5 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 310.00 | 5 774.00 | 332 536.00 | 338 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CF Disponibilités | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 950.00 | 5 774.00 | 418 176.00 | 423 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
DL TOTAL (I) | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 680.00 | | | 180 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 546.00 | | | 132 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 838.00 | | | 368 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 176.00 | | | 418 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 838.00 | | | 368 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 785.00 | | 126 785.00 | 126 785.00 |
FD Production vendue biens | 248 164.00 | | 248 164.00 | 248 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 949.00 | | 374 949.00 | 374 949.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 666.00 | | | 378 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 328.00 | | | 339 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |
VI Groupe et associés | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 316.00 | | | 283 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 198.00 | 4 043.00 | 10 156.00 | 14 198.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 838.00 | 368 838.00 | | 368 838.00 |