| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600.00 | 10 349.00 | 20 251.00 | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 2 954.00 | 3 525.00 | 6 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 735.00 | 13 304.00 | 335 431.00 | 348 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CF Disponibilités | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 164.00 | 13 304.00 | 410 861.00 | 424 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 648.00 | 39 338.00 | | 27 648.00 |
DL TOTAL (I) | 76 986.00 | 49 338.00 | | 76 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 188.00 | 180 680.00 | | 152 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 063.00 | 132 546.00 | | 121 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 14 069.00 | | 18 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 979.00 | 40 006.00 | | 41 979.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 1 538.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 875.00 | 368 838.00 | | 333 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 861.00 | 418 176.00 | | 410 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 563.00 | 368 838.00 | | 166 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 120.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 888.00 | | 132 888.00 | 132 888.00 |
FD Production vendue biens | 260 146.00 | | 260 146.00 | 260 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 033.00 | | 393 033.00 | 393 033.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 6 448.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 945.00 | 378 666.00 | | 393 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 297.00 | 339 328.00 | | 366 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 648.00 | 39 338.00 | | 27 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 310.00 | | 10 424.00 | 338 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 155.00 | | 8 924.00 | 28 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | 1 500.00 | 10 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 774.00 | 7 530.00 | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | 7 530.00 | | 5 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 688.00 | 10 481.00 | 44 207.00 | 54 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 161.00 | 29 056.00 | 123 105.00 | 152 161.00 |
VI Groupe et associés | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 126.00 | 17 470.00 | 11 656.00 | 29 126.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 875.00 | 166 563.00 | 167 312.00 | 333 875.00 |