| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 418.00 | 16 608.00 | 20 810.00 | 37 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 439.00 | 5 027.00 | 6 412.00 | 11 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 513.00 | 21 635.00 | 338 878.00 | 360 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 219.00 | | 91 219.00 | 91 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 732.00 | 21 635.00 | 430 097.00 | 451 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 986.00 | 38 338.00 | | 65 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 805.00 | 27 648.00 | | 43 805.00 |
DL TOTAL (I) | 120 791.00 | 76 986.00 | | 120 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 118.00 | 152 188.00 | | 123 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 616.00 | 121 063.00 | | 112 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 18 055.00 | | 23 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 831.00 | 41 979.00 | | 49 831.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 306.00 | 333 875.00 | | 309 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 097.00 | 410 861.00 | | 430 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 916.00 | | 144 916.00 | 144 916.00 |
FD Production vendue biens | 283 693.00 | | 283 693.00 | 283 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 609.00 | | 428 609.00 | 428 609.00 |
FM Production stockée | | | -1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | 4 828.00 | | 11 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 214.00 | 393 945.00 | | 427 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 409.00 | 366 297.00 | | 383 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 805.00 | 27 648.00 | | 43 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 735.00 | | 11 778.00 | 348 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 079.00 | | 11 778.00 | 37 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 304.00 | 8 331.00 | | 13 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 304.00 | 8 331.00 | | 13 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
VI Groupe et associés | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 306.00 | 309 306.00 | | 309 306.00 |