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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 682.00 | 346.00 | 335.00 | 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 889.00 | 2 187.00 | 21 701.00 | 23 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 772.00 | 2 534.00 | 23 237.00 | 25 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
072 Créances – Autres | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
084 Disponibilités | 138 855.00 | | 138 855.00 | 138 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 034.00 | | 157 034.00 | 157 034.00 |
110 Total général Actif | 182 806.00 | 2 534.00 | 180 271.00 | 182 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 501.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 037.00 | | | 304 037.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 071.00 | | | 304 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
242 Autres charges externes. | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
252 Charges sociales | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 255.00 | | | 265 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 682.00 | | | 682.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |