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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 642.00 | 782.00 | 860.00 | 1 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 403.00 | 14 551.00 | 62 851.00 | 77 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 246.00 | 15 334.00 | 64 911.00 | 80 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
072 Créances – Autres | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
084 Disponibilités | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 812.00 | | 208 812.00 | 208 812.00 |
110 Total général Actif | 289 058.00 | 15 334.00 | 273 724.00 | 289 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 205.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 313.00 | 304 037.00 | | 480 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 34.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 092.00 | 304 071.00 | | 494 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 910.00 | 76 753.00 | | 91 910.00 |
242 Autres charges externes. | 130 501.00 | 65 177.00 | | 130 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 246.00 | | 2 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 735.00 | 87 180.00 | | 124 735.00 |
252 Charges sociales | 43 419.00 | 33 360.00 | | 43 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 799.00 | 2 534.00 | | 12 799.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 406 098.00 | 265 255.00 | | 406 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 994.00 | 38 816.00 | | 87 994.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 260.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 5 055.00 | | 16 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 655.00 | 33 501.00 | | 70 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 903.00 | | | 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |