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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 642.00 | 1 212.00 | 430.00 | 1 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 397.00 | 37 528.00 | 84 869.00 | 122 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 240.00 | 38 741.00 | 86 499.00 | 125 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 902.00 | 2 212.00 | 111 690.00 | 113 902.00 |
072 Créances – Autres | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
084 Disponibilités | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 948.00 | 2 212.00 | 252 736.00 | 254 948.00 |
110 Total général Actif | 380 189.00 | 40 953.00 | 339 235.00 | 380 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 202 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 559 257.00 | 480 313.00 | | 559 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 611.00 | 13 776.00 | | 14 611.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 397.00 | 494 092.00 | | 575 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 689.00 | 91 910.00 | | 137 689.00 |
242 Autres charges externes. | 129 102.00 | 130 501.00 | | 129 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 2 732.00 | | 3 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 079.00 | 124 735.00 | | 184 079.00 |
252 Charges sociales | 61 825.00 | 43 419.00 | | 61 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 407.00 | 12 799.00 | | 23 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 973.00 | | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 730.00 | 406 098.00 | | 542 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 666.00 | 87 994.00 | | 32 666.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 345.00 | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 16 994.00 | | 4 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 347.00 | 70 655.00 | | 27 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |