| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 452.00 | 36 349.00 | 87 102.00 | 123 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 9 046.00 | 14 020.00 | 23 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 588.00 | 45 396.00 | 139 193.00 | 184 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 360.00 | | 262 360.00 | 262 360.00 |
BZ Autres créances | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
CF Disponibilités | 132 687.00 | | 132 687.00 | 132 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 973.00 | | 446 973.00 | 446 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 561.00 | 45 396.00 | 586 166.00 | 631 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 2 565.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 802.00 | 71 741.00 | | 217 802.00 |
DL TOTAL (I) | 240 107.00 | 96 305.00 | | 240 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 183.00 | 161 955.00 | | 93 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 365.00 | 142 223.00 | | 244 365.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | 10 742.00 | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 059.00 | 314 919.00 | | 346 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 166.00 | 411 225.00 | | 586 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 059.00 | 314 919.00 | | 346 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 294.00 | 697 947.00 | 1 172 241.00 | 474 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 294.00 | 697 947.00 | 1 172 241.00 | 474 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 499.00 | |
GE Autres charges | | | 11 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 667.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 921.00 | 1 556.00 | | 11 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 241.00 | 23 271.00 | | 92 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 472.00 | 1 033 152.00 | | 1 294 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 670.00 | 961 412.00 | | 1 076 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 802.00 | 71 741.00 | | 217 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 577.00 | | 134 209.00 | 105 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 197.00 | 184 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 197.00 | 23 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 796.00 | | 119 726.00 | 41 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 781.00 | | 14 483.00 | 63 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 044.00 | 29 497.00 | 53 146.00 | 69 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 382.00 | 19 967.00 | | 16 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 662.00 | 9 530.00 | 53 146.00 | 52 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 262 360.00 | | | 262 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
VC Groupe et associés | 491.00 | | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 286.00 | 314 286.00 | | 314 286.00 |
VW T.V.A. | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 059.00 | 346 059.00 | | 346 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 4 183.00 | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 444.00 | 145 848.00 | | 131 444.00 |
ST Autres comptes | 11 062.00 | 7 634.00 | | 11 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 806.00 | 134 805.00 | | 154 806.00 |
YT Sous‐traitance | 170 161.00 | 189 826.00 | | 170 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 346.00 | 28 049.00 | | 31 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | 4 183.00 | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 521.00 | 96 218.00 | | 95 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 197.00 | 104 256.00 | | 79 197.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 818.00 | 506 163.00 | | 498 818.00 |