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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 365 035.00 | 2 200 000.00 | 13 165 035.00 | 15 365 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 884.00 | | 118 884.00 | 118 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 483 919.00 | 2 200 000.00 | 13 283 919.00 | 15 483 919.00 |
CU Autres participations | 15 365 035.00 | 2 200 000.00 | 13 165 035.00 | 15 365 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 241.00 | 1 158 241.00 | | 1 158 241.00 |
DG Autres réserves | 2 265 400.00 | 2 265 400.00 | | 2 265 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 766 265.00 | 39 523.00 | | -1 766 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 205.00 | -1 805 788.00 | | -400 205.00 |
DL TOTAL (I) | 13 257 171.00 | 13 657 376.00 | | 13 257 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 4 934.00 | | 5 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 034.00 | 22 428.00 | | 21 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 748.00 | 27 362.00 | | 26 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 283 919.00 | 13 684 738.00 | | 13 283 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | 7 501.00 | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 705.00 | 1 813 289.00 | | 407 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 205.00 | -1 805 788.00 | | -400 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 365 035.00 | | | 15 365 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 365 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 365 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 365 035.00 | | | 15 365 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 365 035.00 | | | 15 365 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365 035.00 | | | 15 365 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | 400 000.00 | | 1 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | 400 000.00 | | 1 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 000.00 | 400 000.00 | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |